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kaiyun·开云(中国)官方网站 入口累计净值为1.0598元-kaiyun·开云(中国)官方网站 入口

发布日期:2026-04-18 12:51    点击次数:201

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本站讯息kaiyun·开云(中国)官方网站 入口,2月26日,广发中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0598元,累计净值为1.0598元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮0.79%,近1年高潮1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比114.92%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为温秀娟、周卓熙,基金司理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢5.97%。基金司理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢5.23%。

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