证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-013
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息潜入的内容确切、准确、竣工，莫得异常记录、
误导性论述或紧要遗漏。
额外指示：
遴荐是否进行回售
（1）投资者遴荐回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出捏有的“恒逸转债”。
适度本公密告出前的终末一个交游日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者凝视风险。
（2）在“恒逸转债”终末两个计息年度内，可调理公司债券捏有东谈主在每年回售条
件初度满足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可调理公
司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售文书期内文书并引申回售的，该计息年度不应
再期骗回售权，可调理公司债券捏有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日斡旋三十个交游日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于终末两个计息年度，凭证《召募阐扬书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条目见效。公司凭证《深圳证券交游所股票上市法令》《深
圳证券交游所上市公司自律监管联结第 15 号——可调理公司债券》等法律律例的有
关法令以及《召募阐扬书》的谋划商定，现将“恒逸转债”回售谋划事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）有条件回售条目
本次刊行的可调理公司债券的终末两个计息年度，若是公司股票在职何斡旋三十
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券捏有东谈主有权将其捏
有的可调理公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹备，在调理
后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹备。若是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“斡旋三十个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游日起再行筹备。
本次刊行的可调理公司债券的终末两个计息年度，可调理公司债券捏有东谈主在每年
回售条件初度满足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可
调理公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售文书期内文书并引申回售的，该计息年
度不应再期骗回售权，可调理公司债券捏有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募阐扬书》的法令，当期应计利息的筹备公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可调理公司债券票面
总金额；
i：指可调理公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实验日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售文书期首日）。
筹备可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
凭证谋划税收法律和律例的谋划法令，对于捏有“恒逸转债”的个东谈主投资者和证券
投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实验可得为 100.328 元/张；对于捏有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实验可得为 100.41 元/张；
对于捏有“恒逸转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售实验可得为 100.41 元/张。
（三）回售权力
“恒逸转债”捏有东谈主可回售部分好像沿途未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”捏有东谈主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售关键和付款口头
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管联结第 15 号——可调理公司债券》的
谋划法令，上市公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前潜入回售公告，尔后在
回售期竣事前每个交游日潜入 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、文书期
间、回售价钱、回售关键、付款措施、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售文书期首日的隔绝期限应当不超过 15 个交游日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述谋划回售的公告。
（二）回售事项的文书期
期骗回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售文书期
内通过深圳证券交游所交游系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售文书一
经证据，弗成废弃。若是文书当日未能文书顺利，可于次日不竭文书（限文书期内）。
债券捏有东谈主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条件放置。在回
售款划拨日之前，如已文书回售的可调理公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
捏有东谈主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款口头
公司将按前述法令的回售价钱回购“恒逸转债”，公司寄托中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司的谋划业务法令，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游和转股
“恒逸转债”在回售期内将不竭交游，但罢手转股，在合并交游日内，若“恒逸转
债”捏有东谈主发出交游好像转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下限定
处置肯求：交游好像转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日